7公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年07月09日 18:55:15 中財網
【18:53 黔源電力(002039):中報預告增長50%-90% 看好業績逐漸釋放的長期價值】

  7月9日給予黔源電力(002039)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司20-22 年歸母凈利潤為3.82、4.03、4.23 億元,對應EPS 為1.25、1.32、1.38 元/股。維持“推薦”評級。

  風險提示:宏觀經濟波動,來水不及預期,電價降低,用電需求不足
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


【16:33 桐昆股份(601233):行業格局不斷優化 浙石化顯著提升業績】

  7月9日給予桐昆股份(601233)推薦評級。

  盈利預測:該機構預測公司2020-2022 年營業收入分別為441.61 億元、484.07 億元和538.7 億元,實現歸屬母公司所有者凈利潤分別為31.74 億元、39.92 億元和44.95 億元。按照公司14.46 元的股價測算,對應的市盈率分別為8.4 倍、6.7倍和5.9 倍。公司是滌綸長絲行業的龍頭企業,產能處于持續擴張中,市場占有率穩步提升,行業格局不斷優化,隨著下游紡織行業的復蘇,公司盈利有望恢復增長。同時,公司參股的浙石化一期項目建成投產,進入業績釋放期,將顯著增加公司的投資收益,首次覆蓋,給予“推薦”投資評級。

  風險提示:下游紡織行業復蘇不及預期;原油價格大幅波動帶來存貨貶值風險;原材料價格大幅波動風險;浙石化項目業績不及預期。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、13次跑贏行業評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次Outperform評級、2次買入-A評級。


【14:28 廣和通(300638)深度研究報告:筆電通信模組龍頭積極卡位5G 布局車載市場打破成長天花板】

  7月9日給予廣 和 通(300638)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構預計公司2020-2022 年收入為25.2、35、44億元,同比增速31%、39%、26%。歸母凈利潤為2.5、3.29、4.57 億元,同比增速47%、32%、39%,對應EPS 為1.03、1.36、1.89 元。根據Wind 一致預期,可比公司2020 年PE 估值一致預期平均值為60.5x,考慮到公司在物聯通信模塊行業的龍頭地位,和在筆記本電腦蜂窩通信模組業務的較高壁壘,該機構判斷公司有望在產業長期競爭中脫穎而出。結合可比公司平均PE 和前文的盈利預測,該機構得出公司合理市值預期為200 億元,對應目標價為82.6 元/股。

  風險提示:物聯網模組業務增速下滑;中美貿易摩擦導致物聯網無線通信終端業務增速下滑;上游芯片技術發展帶來的產品技術迭代;主要原材料芯片依賴進口;價格戰導致產品毛利率下降。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【13:33 金字火腿(002515):二季度業績有望實現高增長 成本+產品+渠道增厚業績確定性】

  7月9日給予金字火腿(002515)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:公司特色肉制品+調理肉制品+進口品牌肉有望高速增長,火腿業務穩步增長,植物肉藍海具備先發優勢,增長看點清晰。

  風險提示:貿易摩擦,豬肉采購價格波動較大,新品銷售不及預期,渠道開拓速度放緩,資產減值損失,疫情帶來的不確定性影響,食品安全問題等。

  該股最近6個月獲得機構4次推薦評級、1次買入評級。


【08:48 長城汽車 (601633):6月銷量同比大增、皮卡銷售火爆】

  7月9日給予長城汽車(601633)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:公司體制改革+小品類冠軍策略+新品周期正在逐步兌現,看好未來發展。維持原有業績預測,預計 2020-2022 年 EPS 分別為0.39、0.54、0.72 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)乘用車市場不及預期風險,乘用車行業由于行業透支效應仍然存在,行業增速存在不及預期的風險。2)SUV 競爭格局惡化風險,合資品牌 SUV 價格下探,車型密集推出,恐對自主品牌 10-15 萬價格區間 SUV 造成壓力。3)電動化+智能化投入過高風險,電動化智能化供應鏈投入過高,而燃油車盈利能力承壓,導致公司現金流承壓風險
  該股最近6個月獲得機構68次買入評級、19次增持評級、18次推薦評級、11次跑贏行業評級、8次審慎增持評級、6次強推評級、6次增持-A評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級、1次審慎推薦-A評級、1次買入-A評級。


【08:08 歌爾股份(002241)首次覆蓋報告:TWS耳機放量引領增長 精密制造內功鑄就成長】

  7月9日給予歌爾股份(002241)推薦評級。

  盈利預測、估值與評級
  風險提示:消費電子需求復蘇不及預期;智能硬件滲透速度不及預期;技術趨勢變遷使得上游客戶更換下游供應商。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、7次跑贏行業評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級。


【08:04 領益智造(002600)業績預告點評:Q2符合預期 全年成長先抑后揚】

  7月9日給予領益智造(002600)推薦評級。

  三、投資建議:預計20-22 年公司收入300.5、395.0、450.0 億元,歸母凈利潤28.01、36.35、43.63 億元,對應估值33.4、25.7、21.4 倍。參考立訊精密、聞泰科技2020 年Wind 一致預期58.7、47.5倍,該機構認為公司低估,給予“推薦”評級。

  四、風險提示:中美貿易摩擦升級、疫情控制不達預期、消費降級
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、8次推薦評級、4次強推評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。


  中財網
各版頭條
pop up description layer
赛车全天在线网页版