機構強烈推薦9只個股-更新中

時間:2020年07月09日 14:20:17 中財網
【14:18 匯川技術(300124):工控業務增長大超預期 盈利能力顯著改善】

  7月9日給予匯川技術(300124)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。公司工控及電動車業務超預期增長,該機構上調公司的盈利預測,預計2020-2022 年歸母凈利潤為16.14、20.39、26.30 億(此前預測為14.36、18.76、24.25 億),同比增長70%、26%、29%,EPS 為0.94、1.19、1.53 元,公司工控業務市占率加速提升,乘用車電控有望高增長,考慮到公司的行業龍頭地位和長期成長空間,上調目標價至50 元,對應2021 年42 倍PE,維持“強推”評級。

  風險提示:疫情持續時間超預期,新能源乘用車新客戶拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、13次跑贏行業評級、9次增持評級、5次強推評級、4次強烈推薦評級、3次未評級評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次持有評級。


【13:48 精工鋼構(600496)20H1經營數據點評:Q2訂單大幅提速 新業務拓張成效顯著】

  7月9日給予精工鋼構(600496)強推評級。

  盈利預測及評級:公司在手訂單充足,綠筑GBS 和EPC 模式有望推動盈利能力持續提升,此外受益國家政策加碼新基建配套建設,該機構維持預計2020-2022年EPS 為0.28、0.34、0.41 元/股,對應PE 為14x、12x、10x。目前鋼結構公司對應2020 年平均估值約為12 倍,公司作為鋼結構領域龍頭企業,經營情況較好,業績高成長確定性較高,給予公司2020 年15 倍估值,對應目標價4.20元,維持“強推”評級。

  風險提示:疫情擴散超預期,產能利用率不達預期,原材料價格劇烈波動。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、19次增持評級、7次審慎增持評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級。


【13:28 長城汽車(601633):6月銷量繼續增三成 新品周期漸近】

  7月9日給予長城汽車(601633)強推評級。

  投資建議:公司作為自主車企排頭兵,近年不斷夯實全球化戰略,并且進行了前瞻技術、戰略、營銷、組織結構多方位調整。該機構維持2020-2022 年歸母凈利預期40 億、66 億、73 億元,增速-11%、+65%、+10%。

  風險提示:宏觀經濟不及預期、新平臺車型表現不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構70次買入評級、20次推薦評級、19次增持評級、12次跑贏行業評級、8次審慎增持評級、7次增持-A評級、6次強推評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級、1次審慎推薦-A評級、1次買入-A評級。


【12:48 新城控股(601155):銷售暫弱 拿地放量】

  7月9日給予新城控股(601155)強推評級。

  投資建議:銷售暫弱,拿地放量,維持“強推”評級住宅開發方面,公司銷售保持穩增,土儲依然豐富,并近期拿地持續恢復;商業地產方面,公司更加聚焦并發展迅猛,20Q1 末開業及在建綜合體項目達124座; 此外, 公司推出新激勵方案, 要求19/20/21 扣非歸母業績增速20%/42%/29%,綁定員工利益、強化團隊穩定性、并彰顯強大信心。該機構維持公司20-22 年每股盈利預測分別為7.94、10.26 元、11.84 元,對應20/21 年PE分別僅4.7/3.7 倍,對應19A 股息率4.5%,估值處于行業較低水平,同時鑒于公司商業地產先發優勢、新激勵的高業績承諾、以及融資、拿地逐漸恢復,維持目標價47.64 元,維持“強推”評級。

  風險提示:新冠肺炎疫情影響超預期、房地產調控政策超預期收緊
  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、11次增持評級、8次強推評級、5次推薦評級、3次Buy評級、1次OVERWEIGHT評級、1次優于大市評級。


【08:13 炬華科技(300360):主業訂單飽滿 物聯網、智能水表有望加大貢獻】

  7月9日給予炬華科技(300360)強烈推薦-A評級。

  投資建議:維持“強烈推薦-A”評級,考慮到公司5 月股本每10 股轉增3 股,調整目標價為13-14 元。

  風險提示:新業務布局不及預期,智能電表全年招標量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【08:13 匯川技術(300124):業績大超預期 自動化業務收入增長、盈利能力迎來雙擊】

  7月9日給予匯川技術(300124)強烈推薦-A評級。

  投資建議:維持強烈推薦評級,上調盈利預期,上調目標價至51-53 元。

  風險提示:疫情影響公司海外供應鏈,自動化行業復蘇不及預期。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、13次跑贏行業評級、9次增持評級、5次強推評級、4次強烈推薦評級、3次未評級評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次持有評級。


【07:58 保利地產(600048)6月銷售數據點評:銷售穩增 拿地暫弱】

  7月9日給予保利地產(600048)強推評級。

  投資建議:銷售穩增,拿地暫弱,維持“強推”評級公司積極變革始于16 年,目標方面,董事長宋廣菊提出未來三年重回行業前三,顯露央企龍頭氣魄;激勵方面,17 年推出大力度跟投方案,領銜央企最高水平,消除激勵不足詬??;資源整合方面,中航集團旗下地產項目收購完成,保利置業股權收購也有突破性進展,彰顯資源整合優勢;16-19 年,公司積極拿地,重點布局一二線及城市圈,拿地結構優化的同時成本穩中有降,同期公司銷售快增,目前業績已進入豐收期。該機構維持公司2020-22 年每股收益預測為2.69、3.09、3.55 元,對應20/21 年PE 分別6.6/5.8 倍,19A 股息率達4.6%,同時考慮到行業整體估值水平上行,該機構上調目標價至21.50 元(原值20.62元),對應20 年PE8.0 倍,維持“強推”評級。

  風險提示:新冠肺炎疫情影響超預期、房地產調控政策超預期收緊。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、39次增持評級、8次跑贏行業評級、7次強推評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、3次Buy評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。


【07:58 寶信軟件(600845):業績再超預期 打造新基建領軍企業】

  7月9日給予寶信軟件(600845)強烈推薦-A評級。

  風險提示:IDC機房交付和銷售進度低于預期、鋼鐵行業盈利能力變差、5G發展低于
  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、11次推薦評級、9次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、4次增持評級、3次買入-A評級、3次Outperform評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【07:53 信捷電氣(603416):自動化行業持續復蘇 伺服正在成長為支柱業務】

  7月9日給予信捷電氣(603416)強烈推薦-A評級。

  公司是國產小型PLC 領先企業,具有較強的技術、渠道優勢。借助PLC 業務的影響與渠道優勢,公司比較成功的推動了伺服的搭售使用比例。近幾年,公司伺服業務產品品質也有較大提升,業內口碑反應較好,預計公司伺服業務市占率、盈利能力有望持續提高,并可能成為公司主要業務板塊。目前,自動化行業持續復蘇,公司PLC、伺服業務有望充分受益。維持“強烈推薦-A”評級,上調盈利預測,上調目標價為57-59 元。

  投資建議:維持“強烈推薦-A”評級,考慮到自動化行業持續復蘇,上調公司盈利預測,上調目標價至57-59 元。

  風險提示:疫情影響公司海外供應鏈,自動化行業復蘇不及預期。

  該股最近6個月獲得機構5次跑贏行業評級、2次買入評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


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